Son Fiyat
₺20,10
DCF Adil Değer
₺8,54
↓ %57.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.93 — DikkatFaiz Karşılama: 1.2x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺8,54
Mevcut Fiyat
₺20,10
Prim (Pahalı)
%57.5
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 57 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
1.62 Bn
FAVÖK
143.00
Net Kar
-13.00
FAVÖK Marjı
%9.5
ROE
%-4.6
Net Borç/FAVÖK
3.33x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
9.7x
FD/FAVÖK 9.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-4.6
ROE %-4.6 — sektör medyanı %4.6'nin 9.3 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.49x
PD/DD 1.49x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%57.5 prim
DCF'e göre %57.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.93
Altman Z 1.93 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.2x
FAVÖK faiz giderinin 1.2 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.3x
Net Borç/FAVÖK 3.3x — makul seviyede.
SEKUR mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.