Son Fiyat
₺11,92
DCF Adil Değer
₺20,28
↑ %70.1 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 16.88 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.7x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺20,28
Mevcut Fiyat
₺11,92
Yukarı Potansiyel
%70.1
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 138 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
46.56 Bn
FAVÖK
345.00
Net Kar
-114.00
FAVÖK Marjı
%0.8
ROE
%-7.3
Net Borç/FAVÖK
-0.27x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.5x
FD/FAVÖK 5.5x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-7.3
ROE %-7.3 — sektör medyanı %4.6'nin 11.9 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.95x
PD/DD 1.95x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%44.0 prim
DCF'e göre %44.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
16.88
Altman Z 16.88 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.3x) — güçlü bilanço.
SKYMD mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.