SUMAS

Sumas MobilyaMobilya
Son Fiyat
₺159,00
DCF Adil Değer
₺176,36
↑ %10.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Faiz Karşılama: 0.6x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺176,36
Mevcut Fiyat
₺159,00
Yukarı Potansiyel
%10.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 47 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
294.00
FAVÖK
32.00
Net Kar
-34.00
FAVÖK Marjı
%1088.4
ROE
%-655.1
Net Borç/FAVÖK
-1.28x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.2x

FD/FAVÖK 6.2x ile sektör medyanı 6.85x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-5.9

ROE %-5.9 — sektör medyanı %1.7'nin 7.6 puan altında.

Değerleme — PD/DD0 puan
1.90x

PD/DD 1.90x. Defter değeri primli.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-420.7 reel

Net kâr YoY %-385.7, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%10.9 iskonto

DCF'e göre %10.9 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-385.7

Net kar YoY %385.7 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%23.1

Faaliyet karı YoY %23.1 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
7.36

Altman Z 7.36 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x

FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-1.3x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -1.3x) — güçlü bilanço.

SUMAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.