Son Fiyat
₺375,00
DCF Adil Değer
₺66,69
↓ %82.2 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 6.58 — GüvenliFaiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺66,69
Mevcut Fiyat
₺375,00
Prim (Pahalı)
%82.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 147 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.04 Bn
FAVÖK
367.00
Net Kar
-97.00
FAVÖK Marjı
%11.9
ROE
%6.5
Net Borç/FAVÖK
0.14x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
42.4x
FD/FAVÖK 42.4x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.5
ROE %6.5 — sektör medyanı %4.6'nin 1.8 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.39x
PD/DD 3.39x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%82.2 prim
DCF'e göre %82.2 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
6.58
Altman Z 6.58 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.1x
Net Borç/FAVÖK 0.1x — makul seviyede.
TARKM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.