Son Fiyat
₺12,24
DCF Adil Değer
₺6,12
↓ %50.0 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺23,76 (+94.12%)
Altman Z: 2.14 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
1
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺6,12
Mevcut Fiyat
₺12,24
Prim (Pahalı)
%50.0
Yöntem
EV/FAVÖK
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FAVÖK: 1530 mn TL, Hedef EV/FAVÖK: 5.2x, Mevcut: 12.4x. Net borç yüksek (IFRS16 dahil).
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺23,76
Potansiyel
+94.12%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
2.67 Bn
FAVÖK
1.53 Bn
Net Kar
-80.00
FAVÖK Marjı
%68.0
ROE
%40.9
Net Borç/FAVÖK
3.17x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
12.2x
FD/FAVÖK 12.2x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%40.9
ROE %40.9 — sektör medyanı %4.6'nin 36.3 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.45x
PD/DD 2.45x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%50.0 prim
DCF'e göre %50.0 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%1.5
Net kar YoY %1.5 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.4
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.14
Altman Z 2.14 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
6.0x
FAVÖK faiz giderinin 6.0 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
3.2x
Net Borç/FAVÖK 3.2x — makul seviyede.
TATEN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.