Son Fiyat
₺16,09
DCF Adil Değer
₺33,45
↑ %107.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 5.11 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.5x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺33,45
Mevcut Fiyat
₺16,09
Yukarı Potansiyel
%107.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1487 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
5.59 Bn
FAVÖK
580.00
Net Kar
183.00
FAVÖK Marjı
%10.3
ROE
%4.2
Net Borç/FAVÖK
0.04x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
11.3x
FD/FAVÖK 11.3x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%4.2
ROE %4.2 — sektör medyanı %4.6'nin 0.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.30x
PD/DD 1.30x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%107.9
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %107.9 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%4.0
Net kar YoY %4.0 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.3
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
5.11
Altman Z 5.11 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.5x
FAVÖK faiz giderinin 1.5 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.0x
Net Borç/FAVÖK 0.0x — makul seviyede.
TEZOL mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.