Son Fiyat
₺172,50
DCF Adil Değer
₺40,78
↓ %76.4 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 0.23 — Tehlike
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺40,78
Mevcut Fiyat
₺172,50
Prim (Pahalı)
%76.4
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 53 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
236.00
FAVÖK
132.00
Net Kar
90.00
FAVÖK Marjı
%53.3
ROE
%52.0
Net Borç/FAVÖK
-0.43x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.2x
FD/FAVÖK 7.2x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%52.0
ROE %52.0 — sektör medyanı %4.6'nin 47.4 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
3.14x
PD/DD 3.14x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%76.4 prim
DCF'e göre %76.4 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%2.4
Net kar YoY %2.4 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
0.23
Altman Z 0.23 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
22.9x
FAVÖK faiz giderinin 22.9 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.
TGSAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.