Son Fiyat
₺17,78
DCF Adil Değer
₺30,18
↑ %69.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
1/15
Konsensüs
1 AL
Ort. Hedef: ₺41,14 (+131.38%)
Faiz Karşılama: -0.6x (Düşük)
Toplam Skor
1/15
Temel
2
Broker
1
Risk
-2
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺30,18
Mevcut Fiyat
₺17,78
Yukarı Potansiyel
%69.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 996 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺41,14
Potansiyel
+131.38%
AL Tavsiyesi
1 kurum
Toplam Kurum
1
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Gelir
22.24 Bn
FAVÖK
639.00
Net Kar
-2.54 Bn
FAVÖK Marjı
%-81.8
ROE
%-161111.1
Net Borç/FAVÖK
0.51x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
1.7x
FD/FAVÖK 1.7x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-69.1
ROE %-69.1 — sektör medyanı %4.6'nin 73.7 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
2.70x
PD/DD 2.70x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%161.3
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %161.3 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%4.5
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL
Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.88
Altman Z 3.88 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.7x
FAVÖK faiz giderinin 0.7 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.0x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.0x) — güçlü bilanço.
TKNSA mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.