TMSN

Tümosan Motor ve TraktörOtomotiv
Son Fiyat
₺47,52
DCF Adil Değer
₺131,34
↑ %176.4 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.07 — TehlikeFaiz Karşılama: -0.4x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
3
Broker
0
Risk
-5

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺131,34
Mevcut Fiyat
₺47,52
Yukarı Potansiyel
%176.4
Yöntem
PE
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 676 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
1.78 Bn
FAVÖK
-796.00
Net Kar
-3.59 Bn
FAVÖK Marjı
%-2486.0
ROE
%6106.2
Net Borç/FAVÖK
-6.12x

Analiz Skoru Detayı

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%61.1

ROE %61.1 — sektör medyanı %0.5'nin 60.6 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-169.1 reel

Net kâr YoY %-134.1, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%176.4

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %176.4 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-134.1

Net kar YoY %134.1 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%46.7

Faaliyet karı YoY %46.7 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.07

Altman Z 1.07 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
-0.4x

FAVÖK faiz giderinin -0.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-6.1x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -6.1x) — güçlü bilanço.

TMSN mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.