TNZTP

Tapdi OksijenSağlık ve İlaç
Son Fiyat
₺20,74
DCF Adil Değer
₺24,86
↑ %19.9 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
2 AL
Ort. Hedef: ₺42,00 (+102.51%)
Toplam Skor
3/15
Temel
2
Broker
1
Risk
0

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺24,86
Mevcut Fiyat
₺20,74
Yukarı Potansiyel
%19.9
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2206 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺42,00
Potansiyel
+102.51%
AL Tavsiyesi
2 kurum
Toplam Kurum
2

Son Dönem Finansallar (2026/6)

Gelir
2.01 Bn
FAVÖK
660.00
Net Kar
101.00
FAVÖK Marjı
%3283.6
ROE
%106.0
Net Borç/FAVÖK
-0.72x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.0x

FD/FAVÖK 5.0x ile sektör medyanı 6.2x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%14.8

ROE %14.8 — sektör medyanı %1.3'nin 13.5 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.90x

PD/DD 0.90x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-111.1 reel

Net kâr YoY %-76.1, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%19.9 iskonto

DCF'e göre %19.9 iskontolu — henüz yeterince cazip değil.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-76.1

Net kar YoY %76.1 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%16.6

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+1 puan
1 AL

Son 90 günde 1 aracı kurum AL tavsiyesi verdi.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
4.06

Altman Z 4.06 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
2.4x

FAVÖK faiz giderinin 2.4 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.7x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.7x) — güçlü bilanço.

TNZTP mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.