Değerleme (DCF)
Son Dönem Finansallar (GUNCEL)
Analiz Skoru Detayı
FD/FAVÖK 0.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
ROE %5.9 — sektör medyanı %0.0'nin 5.9 puan üzerinde.
PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.
Net kâr YoY %633.5, TÜFE %35'in 598.5 puan üzerinde — büyüme reel (enflasyonu geçiyor).
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %287.4 altında — anlamlı iskonto.
Net kar yıllık bazda %633.5 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.
Faaliyet karı YoY %268.2 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.
Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puan arttı.
Brüt kâr marjı geçen yıla göre 21.7 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Altman Z 3.68 (tahmini) — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
FAVÖK faiz giderinin 1.8 katı — borç servisi güvende.
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.8x) — güçlü bilanço.
TRENJ makul bir risk/getiri dengesi sunuyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor.