Son Fiyat
₺107,99
DCF Adil Değer
₺278,43
↑ %157.8 yukarı potansiyel
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 3.44 — Güvenli
Toplam Skor
2/15
Temel
2
Broker
0
Risk
0
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺278,43
Mevcut Fiyat
₺107,99
Yukarı Potansiyel
%157.8
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 6338 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
17.73 Bn
FAVÖK
4.82 Bn
Net Kar
706.00
FAVÖK Marjı
%21.1
ROE
%-14.5
Net Borç/FAVÖK
-4.64x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.1x
FD/FAVÖK 2.1x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-14.5
ROE %-14.5 — sektör medyanı %4.6'nin 19.1 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.17x
PD/DD 1.17x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%157.8
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %157.8 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-0.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.44
Altman Z 3.44 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
8.2x
FAVÖK faiz giderinin 8.2 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-4.6x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -4.6x) — güçlü bilanço.
TRENJ mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.