TRGYO

Torunlar GYOGYO
Son Fiyat
₺86,70
DCF Adil Değer
₺57,46
↓ %33.7 primli
Toplam Skor
2/15
Konsensüs
8 AL
Ort. Hedef: ₺119,98 (+38.38%)
Altman Z: 2.56 — DikkatFaiz Karşılama: 1.0x (Düşük)
Toplam Skor
2/15
Temel
3
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺57,46
Mevcut Fiyat
₺86,70
Prim (Pahalı)
%33.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%22.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5083 mn TL, WACC: 22.0%, g5y: 12.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺119,98
Potansiyel
+38.38%
AL Tavsiyesi
8 kurum
Toplam Kurum
10

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
6.99 Bn
FAVÖK
13.17 Bn
Net Kar
8.91 Bn
FAVÖK Marjı
%5826.1
ROE
%1406.7
Net Borç/FAVÖK
-0.36x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
6.2x

FD/FAVÖK 6.2x, sektör medyanı 2.65x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%14.1

ROE %14.1 — sektör medyanı %1.0'nin 13.0 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-23.6 reel

Net kâr YoY %11.4, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%33.7 prim

DCF'e göre %33.7 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%11.4

Net kar YoY %11.4 büyüdü — makul ama güçlü değil.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-7.3

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Büyüme — ROE Gelişimi+1 puan
+%3.1 YoY

Özkaynak karlılığı (ROE) geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan arttı.

Büyüme — Brüt Marj Trendi+1 puan
+76.2 puan YoY

Brüt kâr marjı geçen yıla göre 76.2 puan genişledi — fiyat gücü korunuyor.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
5 AL

Son 90 günde 5 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.56

Altman Z 2.56 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.0x

FAVÖK faiz giderinin 1.0 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.4x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.4x) — güçlü bilanço.

TRGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Büyüme güçlü seyrediyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.