TRGYO

Torunlar GYO A.Ş.GYO
Son Fiyat
₺93,95
DCF Adil Değer
₺129,72
↑ %52.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
7 AL
Ort. Hedef: ₺120,72 (+28.49%)
Altman Z: 3.59 — GüvenliFaiz Karşılama: 1.4x (Düşük)
Toplam Skor
3/15
Temel
3
Broker
2
Risk
-2

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺129,72
Mevcut Fiyat
₺93,95
Yukarı Potansiyel
%52.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%22.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 5083 mn TL, WACC: 22.0%, g5y: 12.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺120,72
Potansiyel
+28.49%
AL Tavsiyesi
7 kurum
Toplam Kurum
9

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
14.53 Bn
FAVÖK
11.46 Bn
Net Kar
7.15 Bn
FAVÖK Marjı
%58.2
ROE
%11.1
Net Borç/FAVÖK
-0.90x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
5.0x

FD/FAVÖK 5.0x ile sektör medyanı 12.5001x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%0.1

ROE %0.1 — sektör medyanı %0.1'nin 0.0 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.50x

PD/DD 0.50x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-35.4 reel

Net kâr YoY %-0.4, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%52.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %52.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.4

Net kar YoY %0.4 düştü.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
4 AL

Son 90 günde 4 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru0 puan
3.59

Altman Z 3.59 — Güvenli bölge (> 2.99). Finansal sıkıntı riski düşük.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.4x

FAVÖK faiz giderinin 1.4 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-0.9x

Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -0.9x) — güçlü bilanço.

TRGYO mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.