Son Fiyat
₺16,12
DCF Adil Değer
₺23,90
↑ %48.2 yukarı potansiyel
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.99 — DikkatFaiz Karşılama: 1.1x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
2
Broker
0
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺23,90
Mevcut Fiyat
₺16,12
Yukarı Potansiyel
%48.2
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 466 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
4.54 Bn
FAVÖK
1.25 Bn
Net Kar
-623.00
FAVÖK Marjı
%22.9
ROE
%5.2
Net Borç/FAVÖK
2.17x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
6.3x
FD/FAVÖK 6.3x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%5.2
ROE %5.2 — sektör medyanı %4.6'nin 0.6 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.08x
PD/DD 1.08x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%48.2
DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %48.2 altında — anlamlı iskonto.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.4
Net kar YoY %0.4 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.8
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.99
Altman Z 1.99 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
1.1x
FAVÖK faiz giderinin 1.1 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
2.2x
Net Borç/FAVÖK 2.2x — makul seviyede.
TRILC mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.