TTKOM

Türk TelekomTelekomünikasyon
Son Fiyat
₺46,04
DCF Adil Değer
₺107,40
↑ %133.3 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
15 AL
Ort. Hedef: ₺87,82 (+90.75%)
Altman Z: 1.34 — Tehlike
Toplam Skor
3/15
Temel
4
Broker
2
Risk
-3

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺107,40
Mevcut Fiyat
₺46,04
Yukarı Potansiyel
%133.3
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 36115 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Broker Konsensüs Özeti

Ortalama Hedef
₺87,82
Potansiyel
+90.75%
AL Tavsiyesi
15 kurum
Toplam Kurum
20

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
142.21 Bn
FAVÖK
119.45 Bn
Net Kar
30.59 Bn
FAVÖK Marjı
%4029.4
ROE
%2865.3
Net Borç/FAVÖK
0.85x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
2.3x

FD/FAVÖK 2.3x ile sektör medyanı 2.5x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%28.7

ROE %28.7 — sektör medyanı %22.2'nin 6.4 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.60x

PD/DD 0.60x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-9.1 reel

Net kâr YoY %25.9, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%133.3

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %133.3 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY+1 puan
%25.9

Net kar yıllık bazda %25.9 büyüdü — güçlü büyüme eğilimi.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%12.8

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
13 AL

Son 90 günde 13 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.34

Altman Z 1.34 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
15.8x

FAVÖK faiz giderinin 15.8 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x

Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.

TTKOM mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.