Son Fiyat
₺327,75
DCF Adil Değer
₺201,42
↓ %38.5 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
4 AL7 TUT
Ort. Hedef: ₺553,00 (+68.73%)
Faiz Karşılama: 0.9x (Düşük)
Toplam Skor
0/15
Temel
0
Broker
2
Risk
-3
Değerleme (DCF)
Adil Değer
₺201,42
Mevcut Fiyat
₺327,75
Prim (Pahalı)
%38.5
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 2839 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Broker Konsensüs Özeti
Ortalama Hedef
₺553,00
Potansiyel
+68.73%
AL Tavsiyesi
4 kurum
Toplam Kurum
12
Son Dönem Finansallar (2026/9)
Gelir
36.74 Bn
FAVÖK
1.79 Bn
Net Kar
-789.00
FAVÖK Marjı
%487.2
ROE
%-395.7
Net Borç/FAVÖK
-2.31x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
16.6x
FD/FAVÖK 16.6x, sektör medyanı 13.3x. Değerleme cazip görünmüyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%-10.9
ROE %-10.9 — sektör medyanı %-3.5'nin 7.4 puan altında.
Değerleme — PD/DD0 puan
1.70x
PD/DD 1.70x. Defter değeri primli.
Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-221.0 reel
Net kâr YoY %-186.0, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%38.5 prim
DCF'e göre %38.5 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-186.0
Net kar YoY %186.0 düştü.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%-71.7
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü+2 puan
4 AL
Son 90 günde 4 aracı kurum AL tavsiyesi verdi — güçlü alım konsensüsü.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
2.16
Altman Z 2.16 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.9x
FAVÖK faiz giderinin 0.9 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
-2.3x
Net nakit pozisyonunda (Net Borç/FAVÖK: -2.3x) — güçlü bilanço.
TTRAK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.