TUCLK

TUCLKBilinmiyor
Son Fiyat
₺4,26
DCF Adil Değer
₺3,77
↓ %11.6 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.58 — TehlikeFaiz Karşılama: 0.6x (Düşük)Net Borç/FAVÖK: 5.8x
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-6

Değerleme (DCF)

Adil Değer (TL)
₺3,77
Mevcut Fiyat
₺4,26
Prim (Pahalı)
%11.6
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 298 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (2025/12)

Gelir
1.98 Bn
FAVÖK
745.00
Net Kar
-127.00
FAVÖK Marjı
%12.9
ROE
%10.1
Net Borç/FAVÖK
5.84x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK0 puan
14.4x

FD/FAVÖK 14.4x, sektör medyanı 10.7805x. Değerleme cazip görünmüyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%10.1

ROE %10.1 — sektör medyanı %4.6'nin 5.5 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.61x

PD/DD 0.61x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — DCF İskonto0 puan
%11.6 prim

DCF'e göre %11.6 primli — pahalı görünüyor.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-0.5

Net kar YoY %0.5 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.1

Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-3 puan
1.58

Altman Z 1.58 — Tehlike bölgesi (< 1.81). Finansal sıkıntı riski yüksek.

Risk — Faiz Karşılama Oranı-2 puan
0.6x

FAVÖK faiz giderinin 0.6 katını karşılıyor (eşik: 1.5x) — borç servisi riskli.

Risk — Net Borç/FAVÖK-1 puan
5.8x

Net Borç/FAVÖK 5.8x — yüksek kaldıraç, sektör normu üzerinde.

TUCLK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru, Faiz Karşılama Oranı, Net Borç/FAVÖK riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.