TUKAS

TukaşGıda
Son Fiyat
₺1,86
DCF Adil Değer
₺4,98
↑ %167.7 yukarı potansiyel
Toplam Skor
3/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.85 — Dikkat
Toplam Skor
3/15
Temel
4
Broker
0
Risk
-1

Değerleme (DCF)

Adil Değer
₺4,98
Mevcut Fiyat
₺1,86
Yukarı Potansiyel
%167.7
Yöntem
EV_EBITDA
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1014 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%

Son Dönem Finansallar (GUNCEL)

Gelir
5.48 Bn
FAVÖK
3.24 Bn
Net Kar
-77.00
FAVÖK Marjı
%2422.9
ROE
%682.0
Net Borç/FAVÖK
0.78x

Analiz Skoru Detayı

Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
4.9x

FD/FAVÖK 4.9x ile sektör medyanı 7.7x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.

Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%6.8

ROE %6.8 — sektör medyanı %-1.0'nin 7.8 puan üzerinde.

Değerleme — PD/DD+1 puan
0.40x

PD/DD 0.40x ile defter değerinin altında işlem görüyor — net varlıklar iskontolu.

Değerleme — Reel Büyüme0 puan
%-349.8 reel

Net kâr YoY %-314.8, TÜFE %35'in altında — reel bazda büyüme yok.

Değerleme — DCF İskonto+1 puan
%167.7

DCF modeline göre cari fiyat adil değerin %167.7 altında — anlamlı iskonto.

Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%-314.8

Net kar YoY %314.8 düştü.

Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY+1 puan
%23.3

Faaliyet karı YoY %23.3 büyüdü — ana faaliyet güçleniyor.

Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok

Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.

Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok

Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.

Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.85

Altman Z 1.85 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.

Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
1.5x

FAVÖK faiz giderinin 1.5 katı — borç servisi güvende.

Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.8x

Net Borç/FAVÖK 0.8x — makul seviyede.

TUKAS mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından birden fazla metrik cazip. Büyüme var. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.

⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.