Son Fiyat
₺49,84
DCF Adil Değer
₺28,48
↓ %42.9 primli
Toplam Skor
0/15
Konsensüs
Veri yok
Altman Z: 1.83 — Dikkat
Toplam Skor
0/15
Temel
1
Broker
0
Risk
-1
Değerleme (DCF)
Adil Değer (TL)
₺28,48
Mevcut Fiyat
₺49,84
Prim (Pahalı)
%42.9
Yöntem
DCF
WACC
%25.0
Terminal Büyüme
%10.0
FCF: 1192 mn TL, WACC: 25.0%, g5y: 18.0%, gT: 10.0%
Son Dönem Finansallar (2025/12)
Gelir
16.73 Bn
FAVÖK
2.98 Bn
Net Kar
1.48 Bn
FAVÖK Marjı
%27.4
ROE
%54.6
Net Borç/FAVÖK
0.50x
Analiz Skoru Detayı
Değerleme — FD/FAVÖK+1 puan
7.6x
FD/FAVÖK 7.6x ile sektör medyanı 10.7805x'in altında — operasyonel karlılığa göre ucuz fiyatlanıyor.
Sektör Karşılaştırma — ROE vs Sektör0 puan
%54.6
ROE %54.6 — sektör medyanı %4.6'nin 49.9 puan üzerinde.
Değerleme — PD/DD0 puan
6.41x
PD/DD 6.41x. Defter değeri primli.
Değerleme — DCF İskonto0 puan
%42.9 prim
DCF'e göre %42.9 primli — pahalı görünüyor.
Büyüme — Net Kar Büyümesi YoY0 puan
%0.9
Net kar YoY %0.9 büyüdü — makul ama güçlü değil.
Büyüme — Faaliyet Karı Büyümesi YoY0 puan
%0.6
Faaliyet karı YoY büyümesi eşiğin altında.
Broker — Broker Konsensüsü0 puan
Yok
Son 90 günde AL tavsiyesi bulunmuyor.
Teknik — Teknik Sinyal0 puan
Yok
Son 5 günde aktif teknik sinyal bulunmuyor.
Risk — Altman Z-Skoru-1 puan
1.83
Altman Z 1.83 — Gri bölge (1.81-2.99). Yakından takip edilmeli.
Risk — Faiz Karşılama Oranı0 puan
4.8x
FAVÖK faiz giderinin 4.8 katı — borç servisi güvende.
Risk — Net Borç/FAVÖK0 puan
0.5x
Net Borç/FAVÖK 0.5x — makul seviyede.
YEOTK mevcut tabloda cazip görünmüyor. Değerleme açısından bir metrik cazip. Dikkat: Altman Z-Skoru riski mevcut.
⚠️ Bu platform yatırım tavsiyesi vermez. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.